十位世界级期货股票交易大师的资金管理方案,值得学习借鉴! 短信群发推广_中文学习网

十位世界级期货股票交易大师的资金管理方案,值得学习借鉴!

发布时间:2020-10-01 相关聚合阅读:

原标题:十位世界级期货股票交易大师的资金管理方案,值得学习借鉴!

导读:

Hi,我是期乐会的小新,国庆、中秋双节来临,在这里祝大家双节快乐!幸福吉祥!节假日期间期乐会依旧会每天陪伴在你的身边,记得常常来看看我们奥~

“资金管理”是个老生常谈的话题,也是每位交易员成长路上的必修课,今天为大家整理总结了十位世界级期货股票交易大师的资金管理方案,希望大家能有所借鉴有所收获哦~

如果读完本文有什么想要交流的,欢迎在留言板上与大家一起分享~

编辑整理:期乐会-小新

杰西.利弗摩尔

⑴遵守最大亏损10%的规则;

⑵准备好备用资金;

⑶拿出赢利的50%,放到安全的地方。

约翰、墨菲

⑴投资额必须限制在全部资本的50%以内。

⑵在任何单个市场上所投入的总资金必须限制在总资金的10%—15%以内。

⑶在任何单个市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内。

⑷任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20%—25%以内。

门罗·特罗特——在资金出现下面情况时会退出市场

⑴一天中单个头寸最大损失达到全部资产的1.5%时;

⑵一天中最大损失达到总资产的4%时;

⑶一个月中损失达到总资产的10%时;

另外,每个月开始,就把各个交易品种的最大头寸规模确定下来,绝不超过这个极限。

格雷厄姆——提出了“75—25”法则

⑴持有普通股的资金比例控制在25%至75%的范围,现金及债券则控制在75%至25%的互补区间之中;

⑵当股票资产因占比超过75%时,卖出一定数量的股票,增加现金或债券比例;

⑶当因股票资产占比到低于25%时,则卖出一定的债权增加股票的比例。

格雷厄姆说,这样的做法有两个好处:克服人性的弱点;让投资者总是有点事情可做,不至于太单调。

巴菲特

⑴现金管理方面,巴菲特喜欢总是保留一定数额的现金,在近10年以来,巴菲特总是保持至少200亿美元的现金,截止2011年6月30日,伯克希尔持有的现金是478.9亿美元;

⑵在2008年美国金融危机期间投资了通用电气和高盛后,巴菲特减持了部分股票,他减持的理由是:现金偏少,让他觉得不踏实;

⑶对于保持大量现金的理由是:不希望命运掌握他人手中,而是掌握在自己的手中,大量的现金可以让人睡得踏实等。

卡拉曼

⑴喜欢持有大量的现金。有时候会持有40%多的现金(如1999年4月30日投资组合现金比例为42.1%)。

⑵在任何时候都保持满仓投资简化了投资任务,此类投资顶多只会带来普通的回报,最糟糕的就是会产生高昂的机会成本——错过了下一个出色的投资机会——承受了出现巨大损失的风险。

斯坦利·克罗

⑴资产组合多样化,同一系统应用于美国、香港和新加坡的26种不同的期货合约,在每一市场中只挑选主要合约的最活跃月份进行交易,资产组合中各品种具有弱的相关性。

⑵相对保守,避免过度杠杆和过量持仓,持仓资金不超过帐户总额的1/4;

⑶如果你进行的交易同市场价格趋势方向相反,并有帐面损失,那么即使只有一份这样的交易合同也嫌过多。而另一方面,如果你的交易方向同占优势的市场趋势相同,并且市场价格又向着你的方向变动,那合同数肯定是多多益善。

海龟交易法则(理查德.丹尼斯创立)中的方案

⑴每个头寸的大小应当等同于你资本总额的1%。

⑵单一品种仓位总计不超过资本总额的4%。

⑶高度相关的产品,总仓位不超过资本总额的6%。

⑷所有仓位总计不超过资本总额的12%。

亚历山大·埃尔德

⑴杜绝任何单笔亏损超过账户金额的2%,如果一笔交易所暴露的资金风险超过了这个限制,那么宁可放弃这次交易机会。

⑵如果当月亏损额度超过了月初账户水平的6%时,就停止交易,等待下一个月份再重新开始。

布鲁斯·柯凡纳

⑴总是等待价格涨到某个水谁,然后回跌到某个特定价位后才加码。

⑵从事交易最具有破坏力的错误,就是过分冲动,任何人制定交易都应该根据既定的交易信号进行,千万不要因为一时冲动而仓促改变资金管理策略。

⑶小量经营,把每笔交易的亏损控制在资金的1%---2%之间。

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